Добрый день!

В данной теме мы постараемся раскрыть все особенности и тонкости инвестирования в разработанную нами технологию MMIR-счета. В данный первый пост мы будем выводить все важные моменты, которые будут в последствии обсуждаться в данной ветке. Таким образом Вам не нужно будет перечитывать всю ветку до конца.

Чем MMIR-счета отличаются от других систем инвестирования?

Самой важной особенностью MMIR-счетов от других систем инвестирования является ОТСУТСТВИЯ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА в торговле управляющего трейдера на MMIR-счете. Тем самым мы полностью исключили риски из торговли трейдера («слить» средства с плечом 1:1 практически невозможно). Все трейдеры торгуют в одинаковых рыночных консервативных условиях .

Однако, при отсутствии кредитного плеча, и прибыль по счету является небольшой. Поэтому в данной технологии инвестирования применяется такой инструмент, как КОЭФФИЦИЕНТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ (КР), который позволяет Инвестору самому решать, во сколько раз увеличить прибыль по своей инвестиции, относительно прибыли на MMIR-счете трейдера за аналогичный период.

Пример: За месяц прибыль по счету управляющего трейдера составила 1.34%. Допустим, в начале месяца в данного трейдера инвестировало трое инвесторов по 1 000$, но с разными КР. Первый поставил КР=5, второй КР=15, третий КР=25. Следовательно прибыль по инвестиции у всех трех инвесторов будет разная и составит: первый 1000$_{сумма инвестиции} * 1.34_{прибыль управляющего} * 5_КР = 67$, второй = 201$, и третий = 335$.

Однако стоит помнить, что и риски у всех инвесторов были разные. Чем больше КР тем выше как прибыль, так и риски!

В первом посте мы постарались раскрыть самый популярный вопрос, которым задаются потенциальные инвесторы при изучении MMIR-технологии. В дальнейшем каждый может задавать свой вопрос и мы постараемся его осветить в полном объеме. Если данный вопрос будет распространенным, мы его опубликуем в первом посте данной темы.

Еще один важный вопрос: Как правильно рассчитать коэффициент рентабельности (КР)?

При расчете КР можно использовать 2 метода: относительно предполагаемой прибыли или относительно ограничения убытков. В своих информационных рассылках, компания применяет второй метод расчета КР. Однако мы сейчас рассмотрим оба варианта.

1. Вариант расчета КР относительно предполагаемой прибыли*: за основу берется какую прибыль инвестор хочет получить спустя какое-то время. Допустим инвестор хочет инвестировать в управляющего трейдера, у которого прирост на MMIR-счете за последние 30 дней составил 1.45%. Инвестор планирует получить 10% прибыли по инвестиции при инвестировании в данного трейдера. Следовательно КР = 10% / 1.45% = ~7.

*Следует помнить, что результаты показанные управляющим в прошлом, не гарантируют аналогичные результаты в будущем.

2. Вариант расчета КР относительно ограничения убытков: за основу берется допущенная управляющим трейдером просадка (МИДД). Допустим инвестор хочет инвестировать в управляющего трейдера, у которого МИДД равен 3.86%, при этом инвестор готов потерять не более 30% от суммы инвестирования. Следовательно КР = 30% / 3.86% = ~8. При данном методе расчета важно еще ориентироваться на срок жизни MMIR-счета: чем больше срок жизни, тем МИДД более устоявшийся.  Для "молодых" счетов со сроком жизни до 5-6 месяцев, мы рекомендуем к МИДД применять повышающий коэффициент 1.5-3.0.

И не забывайте при инвестировании использовать функцию "Ограничения убытков", где можно задать уровень предполагаемых потерь (в процентах или в долларах).

Добрый день, уважаемые инвесторы!

Данный пост будет посвящен сугубо вам и вашей технологии инвестирования. Мы проанализировали поведение большинства инвесторов и заметили одну очень интересную особенность. Инвесторы, дабы не дожидаться окончания торгового периода (а возможно управляющий трейдер не планирует закрывать сделки на выходные), принудительно фиксируют прибыль по инвестиции, путем открепления. В результате чего, уплачивают часть прибыль управляющему трейдеру. И спустя несколько минут, открывают новую инвестицию в того же самого управляющего трейдера с тем же показателем КР.

Вот тут компания просит обратить внимание и не забывать про ту самую особенность, что когда инвестиция будет "в минусе" или вообще закроется по ограничению убытков (или stop-out) - то весь убыток полностью будет покрыт за счет средств инвестора.

Поэтому данный метод фиксирования прибыли имеет место быть, но инвестор должен понимать все возможные риски при негативном стечении обстоятельств. Компания рекомендует лучше пользоваться функцией "Капитализация прибыли".

Надеемся, что данный совет будет полезен нашим Инвесторам.
Побольше удачных инвестиций.

Здравствуйте! 
Простите, но хотелось бы задать один вопрос по терминологии... В регламенте в терминах и определениях написано:
"Неторговая операция – операция по зачислению и (или) списанию денежных средств на счёт и (или) со счёта Клиента, а также иные операции, не связанные напрямую с совершением торговых и (или) инвестиционных операций." 

Ещё чуть ниже: "Торговый период – временной период, по окончании которого, управляющий и инвестор производят взаиморасчёты. Торговый период наступает в ночь с субботы на воскресенье". 

В моём понимании, в ночь с субботы на воскресенье у вас наступает как раз именно НЕ торговый период! Наступает обычный ролловер! Ведь именно в этот период со стороны трейдеров не происходит никаких торгово-валютных операций! Ведь вы же сами и пишете что происходят исключительно взаиморасчёты между инвестором и трейдером! Где логика? Или я что-то недопонимаю? 

Шамбадал Юрий пишет: Здравствуйте! 

Простите, но хотелось бы задать один вопрос по терминологии... В регламенте в терминах и определениях написано:
"Неторговая операция – операция по зачислению и (или) списанию денежных средств на счёт и (или) со счёта Клиента, а также иные операции, не связанные напрямую с совершением торговых и (или) инвестиционных операций." 

Ещё чуть ниже: "Торговый период – временной период, по окончании которого, управляющий и инвестор производят взаиморасчёты. Торговый период наступает в ночь с субботы на воскресенье". 

В моём понимании, в ночь с субботы на воскресенье у вас наступает как раз именно НЕ торговый период! Наступает обычный ролловер! Ведь именно в этот период со стороны трейдеров не происходит никаких торгово-валютных операций! Ведь вы же сами и пишете что происходят исключительно взаиморасчёты между инвестором и трейдером! Где логика? Или я что-то недопонимаю? 

Добрый день, Юрий.

Стоит с Вами согласиться, что данное предложение "Торговый период наступает в ночь с субботы на воскресенье" написано не корректно. Мы внесем данные поправки в Регламент в следующей редакции:

"Торговый период – временной период, по окончании которого, управляющий и инвестор производят взаиморасчёты. Окончание торгового периода наступает в ночь с субботы на воскресенье".

Благодарим за выявленный юридический брак!

  Торгуя  на   MMIR  счете  без  инвестиций  немного  расслабилась  и  упустила  из  виду  саму  технологию   MMIR счета. Получается  инвестор  сам  определяет  себе  уровень  кредитного  плеча.
 Хотелось бы    еще   подробнее  так же  разъяснения   и  вариант    примера  наступления   уровня  стоп  - аут    взависимости   от  КР  и  применительно  к  ограничению  убытков . Или   как  я  теперь  поняла  схема  та  же  самая  как  в  расчете  прибыли  только  в  обратную  сторону    рссчитывается    и  убыток  .Спасибо. 

Так  получается  у  каждого  инвестора  различный стоп  аут   и  управляющему  все  это  необходимо  самостоятельно тоже    как  то    держать  на  контроле. !   И в  терминале  я  так  понимаю   процент  маржи  тоже  будет  общий ?  Как    управляющий в  таком  случае  может  контролировать    стоп  аут  каждой  инвестиции  ?

Плотникова Людмила пишет:   Торгуя  на   MMIR  счете  без  инвестиций  немного  расслабилась  и  упустила  из  виду  саму  технологию   MMIR счета. Получается  инвестор  сам  определяет  себе  уровень  кредитного  плеча.
 Хотелось бы    еще   подробнее  так же  разъяснения   и  вариант    примера  наступления   уровня  стоп  - аут    взависимости   от  КР  и  применительно  к  ограничению  убытков . Или   как  я  теперь  поняла  схема  та  же  самая  как  в  расчете  прибыли  только  в  обратную  сторону    рссчитывается    и  убыток  .Спасибо. 

Так  получается  у  каждого  инвестора  различный стоп  аут   и  управляющему  все  это  необходимо  самостоятельно тоже    как  то    держать  на  контроле. !   И в  терминале  я  так  понимаю   процент  маржи  тоже  будет  общий ?  Как    управляющий в  таком  случае  может  контролировать    стоп  аут  каждой  инвестиции  ?

Добрый день, Людмила.
1. Конечно, расчет убытка аналогичен расчету прибыли.
2. Да, каждая инвестиция работает отдельно от всех остальных даже для одного MMIR-счета. Задача управляющего торговать в рамках запланированной просадки, и постараться ее не увеличивать. Если вы знаете, что возможная максимальная просадка вашей торговой системы боьше текущей, зафиксированной на MMIR-счете, то вы это и должны отразить в своих рекомендациях Инвестору, чтобы он не превысил риски в выборе КР.
3. Да, стоп-аут также у всех может наступить в разное время. Стоп-аут происходит, когда сумма убытка за последний торговый период превышает 80% от суммы инвестиции. Если Инвестор установил ограничение убытков, значит алгоритм применяется к сумме или проценту, который установил Инвестор.
4. Вы можете отслеживать ситуацию по инвестиции в ваш MMIR-счет в личном кабинете в разделе "MMIR-счета - Трейдеру".

А текущую просадку управляющих где-то можно отслеживать?

Шулбаева Нелли пишет: А текущую просадку управляющих где-то можно отслеживать?

Конечно, это показатель называется MMID (ММИД). При том мы отслеживаем просадки не по балансу, а по эквити, что практически сводит к нуля необходимость "пересиживать убытки" у трейдера.